Beschlussvorlage - StV-0120/15
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Usedom
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II (Kämmerei)
- Bearbeiter:
- Anne Blume
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung Usedom
|
Entscheidung
|
|
|
|
30.09.2015
|
Beschlussvorschlag
Beschlussempfehlung:
Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt die 1. Nachtragsaushaltssatzung nebst
Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 wie folgt:
|
| gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
1. | im Ergebnishaushalt |
|
|
|
|
a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.580.300 | 130.500 | -4.200 | 2.706.600 |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.084.200 | 279.900 | -255.300 | 3.108.800 |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -503.900 | -149.400 | 251.100 | -402.200 |
|
|
|
|
|
|
b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -503.900 | -149.400 | 251.100 | -402.200 |
| die Einstellung der Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 25.300 | 0 | 0 | 25.300 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | -478.600 | -149.400 | 251.100 | -376.900 |
|
|
|
|
|
|
2. | im Finanzhaushalt |
|
|
|
|
a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.327.800 | 106.600 | -1.500 | 2.432.900 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.616.600 | 251.000 | -252.500 | 2.615.100 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -288.800 | -144.400 | 251.000 | -182.200 |
|
|
|
|
|
|
b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 479.900 | 26.100 | -248.500 | 257.500 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 494.100 | 196.600 |
-160.500 | 530.200 |
| der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -14.200 | -170.500 | -88.000 | -272.700 |
|
|
|
|
|
|
d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 405.200 | 151.900 | 0 | 557.100 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 102.200 | -163.000 | 163.000 | 102.200 |
| der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 303.000 | 314.900 | -163.000 | 454.900 |
festgesetzt.
§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt |
von bisher 95.000 EUR |
auf 95.000 EUR |
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. |
|
|
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt |
von bisher 749.700 EUR |
auf 911.200 EUR |
§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer |
|
|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)
| von bisher 276 v. H. | auf 276 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. |
|
|
|
|
2. | Gewerbesteuer | von bisher 330 v. H. | auf 330 v. H. |
§ 6 Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 9,425 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und
nunmehr 8,125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
§ 7 Eigenkapital
|
|
|
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug | 8.807.941 | EUR |
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 8.240.311 | EUR |
und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 7.812.871 | EUR |
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die 1.Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wird in der Sitzung der Stadtvertretung vorgestellt.
Lange
Kämmerin
