Beschlussvorlage - GVKo-0455/20
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2020
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II (Kämmerei)
- Bearbeiter:
- Katrin Gierds
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Gestoppt
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Gemeindevertretung Koserow
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Koserow
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Entscheidung
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27.01.2020
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Beschlussvorschlag
Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2020 wie folgt:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
1. im Ergebnishaushalt auf
| Ansatz 2020 |
einen Gesamtbetrag der Erträge von | 3.244.500 |
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 3.394.500 |
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -150.000 |
2. im Finanzhaushalt auf
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| Ansatz 2020 |
a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 2.960.100 |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von | 2.797.400 |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 162.700 |
b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 213.700 |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 525.600 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -311.900 |
festgesetzt.
*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 296.000 EUR.
§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Hebesätze für Realsteuern
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| v. H. |
1. | a) | Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 323 |
| b) | Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 375 |
2. |
| Gewerbesteuer auf | 380 |
§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
§ 7
Weitere Vorschriften
- Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.
Nachrichtliche Angaben:
| 31.12.2020 |
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.012.048 |
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.103.863 |
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 12.414.237 |
§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
Euro | |
Erfolgsplan | |
Gesamtbetrag der Erträge | 983.000 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.087.000 |
Jahresergebnis | -104.000 |
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Finanzplan | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 115.000 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -158.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -43.000 |
| |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -100.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -100.000 |
| |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -75.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -75.000 |
| |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -218.000 |
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Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt | |
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Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
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Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.897.000 |
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Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
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In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 6,875 |
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Sonstige Angaben | |
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Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -18.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 | 1.020.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich | 980.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich | 876.000 |
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.
Finanz. Auswirkung
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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28 MB
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