Beschlussvorlage - GVUe-1264/23-2
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II (Kämmerei)
- Bearbeiter:
- Katrin Gierds
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Ückeritz
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Entscheidung
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21.12.2023
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf
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Ansatz 2024 |
einen Gesamtbetrag der Erträge von |
2.193.700 |
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von |
1.890.000 |
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von |
303.700 |
2. im Finanzhaushalt auf
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Ansatz 2024 |
a) |
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von |
1.739.700 |
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einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von |
1.618.300 |
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einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von |
121.400 |
b) |
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
89.100 |
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einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
495.700 |
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einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
-406.600 |
festgesetzt.
*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 173.900 EUR.
§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Hebesätze für Realsteuern
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v. H. |
1. |
a) |
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf |
323 |
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b) |
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf |
427 |
2. |
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Gewerbesteuer auf |
381 |
§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
§ 7
Weitere Vorschriften
- Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.
Nachrichtliche Angaben:
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31.12.2024 |
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
4.968.629 |
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
2.883.352 |
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
12.290.665 |
§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
Euro |
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Erfolgsplan |
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Gesamtbetrag der Erträge |
4.922.000 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
4.575.000 |
Jahresergebnis |
347.000 |
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Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
4.712.000 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
4.135.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
577.000 |
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
0 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |
2.459.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |
-2.459.000 |
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|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
0 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
51.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
-51.000 |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
-1.933.000 |
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Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt |
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Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen |
0 |
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Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit |
469.000 |
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Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen |
0 |
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In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten |
29,7692 |
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Sonstige Angaben |
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Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen |
0 |
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
860.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 |
5.254.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich |
5.649.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich |
5.946.000 |
Finanz. Auswirkung
GESAMTKOSTEN |
AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR |
AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL. |
ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL. |
00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
FINANZIERUNG DURCH |
VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN |
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Eigenmittel |
00,00 € |
Im Ergebnishaushalt |
Ja / Nein |
Kreditaufnahme |
00,00 € |
Im Finanzhaushalt |
Ja / Nein |
Förderung |
00,00 € |
|
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Erträge |
00,00 € |
Produktsachkonto |
00000-00 |
Beiträge |
00,00 € |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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17,3 MB
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