11.12.2023 - 8 Beratung und Beschlussfassung über die Haushalt...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Gemeindevertretung Koserow
- Datum:
- Mo., 11.12.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II (Kämmerei)
- Bearbeiter:
- Katrin Gierds
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf
|
|
Ansatz 2024 |
|
einen Gesamtbetrag der Erträge von |
4.064.500 |
|
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von |
3.786.600 |
|
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von |
277.900 |
2. im Finanzhaushalt auf
|
|
|
Ansatz 2024 |
|
a) |
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von |
3.718.000 |
|
|
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von |
3.373.600 |
|
|
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von |
344.400 |
|
b) |
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
239.900 |
|
|
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
1.599.500 |
|
|
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von |
-1.359.600 |
festgesetzt.
*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 371.800 EUR.
§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Hebesätze für Realsteuern
|
|
|
|
v. H. |
|
1. |
a) |
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf |
323 |
|
|
b) |
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf |
427 |
|
2. |
|
Gewerbesteuer auf |
385 |
§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
§ 7
Weitere Vorschriften
- Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
- Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
- Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.
Nachrichtliche Angaben:
|
|
31.12.2024 |
|
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
3.449.471 |
|
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
6.090.606 |
|
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |
14.145.807 |
§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
|
Euro |
|
|
Erfolgsplan |
|
|
Gesamtbetrag der Erträge |
1.693.000 |
|
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
1.639.000 |
|
Jahresergebnis |
54.000 |
|
|
|
|
Finanzplan |
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
252.000 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
91.000 |
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
161.000 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
0 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |
75.000 |
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |
-75.000 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
0 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
86.000 |
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
-86.000 |
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
0 |
|
|
|
|
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen |
0 |
|
|
|
|
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit |
160.000 |
|
|
|
|
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen |
0 |
|
|
|
|
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten |
9,0222 |
|
|
|
|
Sonstige Angaben |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen |
0 |
|
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
277.000 |
|
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 |
1.519.000 |
|
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich |
1.669.000 |
|
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich |
1.723.000 |
Abstimmungsergebnis:
|
Anwesende Mitglieder |
Ja-Stimmen |
Nein-Stimmen |
Enthaltungen |
|
11 |
11 |
0 |
0 |
Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
29,1 MB
|